Price Action (Прайс Экшен), описание и основные сетапы

2 самых честных брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

Price Action система заработка на финансовых рынках

Методика Прайс Экшен очень популярна среди западных трейдеров. Не так давно она стала применяться и в странах бывшего Советского Союза. Основная фишка паттернов Price Action — отсутствие каких-либо индикаторов технического анализа. Они попросту не нужны для того, чтобы находить точки входа.

Система Price Action применяется как трейдерами Форекс, так и трейдерами бинарных опционов в одинаковой степени. Она универсальна и это является одним из ее значительных преимуществ. К тому же, с помощью паттернов Price Action, можно работать буквально с любым инструментом или базовым активом.

По большому счету, Прайс Экшен — это ответ западных трейдеров на свечной анализ. Методика Price Action появилась значительно позже и изначально предполагала использование баров в качестве основного графика. Однако позже, когда западные трейдеры узнали больше о японских свечах, этот метод стал использоваться и с таким типом графиков.

Содержание статьи:

Паттерны Price Action

Основным «инструментом» методики Прайс Экшен являются так называемые паттерны или сетапы. Они включают в себя одну или несколько свечей (баров), с помощью которых трейдеры могут прогнозировать будущие рыночные колебания. В этой статье мы рассмотрим несколько таких сетапов, которые могут пригодиться в торговле.

DBLHC и DBHLC

Первые паттерны Price Action, которые мы рассмотрим, называются DBLHC и DBHLC. Они формируются двумя свечами с идентичными минимальными значениями (в случае с DBLHC) или двумя свечами с одинаковыми максимальными значениями (в случае с DBHLC).

Бычий сетап называется DBLHC. В нем левая свеча обязательно является медвежьей, а правая, соответственно, бычьей. Для того, чтобы можно было торговать по этому паттерну Price Action, необходимо, чтобы бычья свеча закрылась. После этого, как только цена окажется выше максимального значения этой бычьей свечи, можно открывать сделку. Для трейдеров бинарных опционов, паттерн DBLHC открывает возможность на покупку опциона Call или вверх.

Сетап Прайс Экшен DBHLC — это обратная модель сетапу DBLHC. Он появляется тогда, когда максимальные значения двух свечей совпадают. При этом, левая свеча должна быть обязательно бычьей, а правая — медвежьей. Для работы с этим сетапом необходимо дождаться момента, когда закроется медвежья свеча. После этого, в сделку следует входить только после пробития ценой минимального значения медвежьей свечи. Трейдеры бинарных опционов могут покупать опцион Put или Вниз.

TBH и TBL

Данная категория паттернов Прайс Экшен предполагает уже несколько свечей с одинаковыми минимальными или максимальными значениями. К тому же, этот сетап является двухсторонним, то есть после его формирования может начаться как восходящий, так и нисходящий тренд.

В частности, паттерн TBH — это несколько свечей с одинаковыми максимальными значениями. Что касается TBL — данный сетап Price Action представляет собой несколько свечей с одинаковыми минимальными значениями.

Лучшие русскоязычные платформы бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

Обратимся к скриншоту. Паттерн TBH чем-то напоминает паттерн DBLHC. Но в отличие от него, TBH состоит обычно из нескольких свечей (на рисунке это не отражено) и отрабатывается в обе стороны. То есть, если следующая свеча выходит за пределы сигнальной (медвежьей) вверх, значит стоит входить в длинную позиций. Трейдеры бинарных опционов в таком случае покупают контракт Call или Put.

Если же следующая свеча за сигнальной оказывается ниже минимального значения сигнальной, мы открываем короткую позицию. Трейдеры бинарных опционов в данном случае покупают контракт Put или Вниз.

Паттерн TBL также формируется несколькими свечами, но только с одинаковыми минимальными значениями. При этом, если цена выходит за пределы минимального значения сигнальной свечи (бычьей), можно входить в короткую позицию (покупать опцион Put для трейдеров бинарных опционов). Если же цена выходит за пределы сигнальной свечи вверх, это является отличной возможностью для открытия длинной позиции (покупки контракта Call в бинарных опционах).

Рельсы

Этот паттерн состоит всего из двух свечей разного направления. Понять его и определить на графике достаточно просто. К примеру, если первый бар по сетапу Price Action Рельсы был бычьим, а за ним последовал медвежий, значит сам паттерн будет медвежьим. И наоборот, если у нас изначально была медвежья свеча, а за ней последовала бычья, следовательно, сам паттерн будет бычьим.

Давайте обратимся к скриншоту. В первом случае, можно входить в длинную позицию после того, как цена окажется выше максимального значения сигнального (бычьего) бара. Для трейдеров бинарных опционов это возможность покупки контракта Call или Вверх.

Во втором случае у нас сигнальной свечой является медвежья. Как только цена окажется ниже ее минимального значения, можно входить в короткую позицию или покупать опцион Put (Вниз).

Данный сетап Price Action может быть как бычьим, так и медвежьим. Для того, чтобы он сформировался, обязательным условием является наличие разрыва между ценой закрытия предыдущем свечи и ценой открытия свечи сигнальной. Обратимся к скриншоту:

Когда появляется сигнал? В этом сетапе Price Action он возникает тогда, когда свеча закроется, перекрыв примерно 50 процентов предыдущей. На картинке это отчетливо видно. В принципе, если даже она не достанет до 50%, сигнал все равно появляется.

В каком случае стоит покупать опцион Call или Вверх? Когда свеча, которая формируется перед сигнальной является медвежьей. Бычья сигнальная свеча открывается с разрывом и затем растет. На ее закрытии стоит дождаться следующей свечи и как только следующая преодолеет максимум предыдущей, можно входить в рынок.

Что касается опциона Put, здесь обратная ситуация. Свеча перед сигнальной должна быть бычьей. Сигнальная свеча открывается с разрывом вверх и является медвежьей. Как только она закрывается, и цена преодолевает ее минимум, можно покупать опцион Put или Вниз.

Внутренний бар

Данный паттерн Price Action очень похож на модель Харами, которая используется в свечном анализе. Однако, в отличие от последнего, внутренний бар не всегда свидетельствует о развороте рынка.

Обратимся к скриншоту. Для того, чтобы понять, какой у нас сигнал, необходимо внимательно изучить комбинацию свечей, которые формируют внутренний бар. Если первая свеча является медвежьей, а вторая (справа) бычьей, то у нас формируется бычья модель Прайс Экшен. В этом случае, можно открывать длинную позицию, а трейдеры бинарных опционов покупают контракты Call или Вверх.

Второй тип внутреннего бара — медвежий. Первая свеча в нем бычья, а вторая — медвежья. Как только появляется такой паттерн Прайс Экшен, можно открывать короткую позицию на Форекс или покупать контракт Put (Вниз), если вы торгуете бинарными опционами.

Внешний бар

Этот паттерн противоположен внутреннему бару. В чем-то он похож на модель свечного анализа Поглощение.

Медвежий сетап формируется тогда, когда первая свеча является бычьей и поглощается медвежьей. В принципе, то же самое происходит и при обычно Поглощении. В этом случае можно открывать короткую позицию или покупать опцион Put (вниз).

Формирование бычьего сетапа происходит тогда, когда первая свеча в паттерне медвежья. Вторая бычья ее поглощает. В этом случае можно открывать длинную позицию или покупать опцион Call (Вверх).

На этом мы завершаем наш обзор Price Action и основных сетапов, которые можно встретить на рынке. Есть, конечно и другие модели. Время от времени мы будем дополнять эту статью, так что рекомендуем навещать наш сайт почаще.

Price Action (прайс экшен) в техническом анализе

Price action – это одна из наиболее популярных методик, которая применяется на рынке с большим успехом. Прайс экшен является безиндикаторной торговой системой и подразумевает собой торговлю посредством интерпретации движения цены в определённые сетапы. Естественно, использование индикаторов технического анализа позволительно, но они будут выступать в качестве подтверждения текущей сделки, но никак не основного сигнала на вход в рынок.

Краткое содержание статьи:

Стоит отметить тот факт, что Price action по своей философии очень схож с классическим свечным анализом! По сути дела, эти две методологии мало чем отличаются друг от друга. На самом деле, Прайс экшен является более простым и логически обоснованным анализом рынка, где присутствуют простые формулировки, которые запросто могут освоить даже начинающие инвесторы. Итак, в данной статье мы более детально познакомимся с методом Price action, разберём наиболее популярные торговые сетапы и рассмотрим, как их успешно применять на практике. Для справки (прайс экшен, price action – это та же методика, но названия на русском и английском языках).

История создания

Описываемая методология появилась на рынке относительно недавно. Впервые, данная торговая система была описана на страницах одного американского форума, приблизительно 5-6 лет назад. Основные концепции этого анализа были описаны в одной из веток форума. Многие считают, что трейдер, который создал на форуме тему с данным анализом является основателем Price action. В любом случае, прямых подтверждений данному факту нет!

На форуме этому анализу отведена целая ветка, которая за несколько лет своего существования сфокусировала на себе внимание со стороны большого количества инвесторов и сейчас там насчитывается несколько тысяч страниц. Стоит отметить, что инвесторы охотно делятся своими наблюдениями и регулярно выкладывают примеры своих сделок. Наряду с другими инвесторами, большой вклад в развитие Прайс экшен внёс и Ниал Фуллер. Это известный американский трейдер, который торгует исключительно по данной системе. У него есть свой блог под названием, где он выкладывает свои сделки по системе и занимается обучением других инвесторов. Price action trading – уникальная возможность взглянуть на рынок немного с другого ракурса.

Отметим, что данная методика очень перспективна, и на её базе можно построить свою торговую систему. Скорее всего, Прайс экшен и дальше будет развиваться, и привлекать внимание всё большего количества инвесторов!

Паттерны

Сетапы price action – это основная структурная единица данной методологии. Итак, что же такое паттерн? В контексте описываемой методологии, паттерном может являть как один самостоятельный бар, так и их группа. Сетап образовывается ценой и в полной мере отражает истинное настроение рынка. Важно понимать саму психологию движения цены, ведь на рынке торгуют обычные люди, у которых имеются свои надежды, страхи, ожидания. В прайс экшен все паттерны условно можно разделить на три большие группы:

  • Односвечные. Это наиболее распространённая и часто встречающаяся в условиях рынка группа сетапов. Они наиболее легко идентифицируются даже начинающими трейдерами. По сути дела, они имеют очень хороший процент отработки! Наиболее популярными представителями данной группы является DoJi, Pin Bar, Hammer и т.д. Новичкам рекомендуется с самого начала освоения описываемой методики, заострить своё внимание именно на данной группе паттернов.
  • Двусвечные. Эти сетапы price action образуются двумя барами. Эта группа паттернов, как и предыдущая, часто встречается в условиях рынка и имеет высокий процент положительной отработки. Из наиболее популярных примеров можно отметить Inside Bar, Outside Bar, DBLHC и прочее.
  • Сложные. Эти price action паттерны формируются в условиях рынка достаточно продолжительное время, особенно если мы говорим о длительных временных интервалах. Начинающими инвесторам лучше воздержаться от торговли посредством данных сетапов, так как их сложно правильно идентифицировать. Наиболее яркими представителями является 123 Паттерн, CPR, Hook Reversal и прочие.

К рассмотрению сетапов на практике мы вернёмся чуть позже.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговля price action тесно связана с уровнями поддержки и сопротивления. Стоит отчётливо понимать, что для любого сетапа в большей мере важно место его образования. Итак, price action паттерны, образованные вблизи важных экстремумов, имеют больший приоритет, чем те сетапы, которые полностью лишены опоры. В любом случае, каждый день на рынке может появляться большое количество комбинаций, образованных барами. Тем не менее, нужно понимать, что не все из них будут являться пригодными для торговли формациями.

В данном случае, именно уровни поддержки и сопротивления являются наиболее оптимальным фильтром, позволяющим выбрать для торговли сильные сетапы price action. Что же такое уровень? По сути дела, уровень – это большое скопление ордеров (лимитных, стоповых, стоп-лоссы). Как мы знаем, цена всегда двигается от одного экстремума к другому, попутно пробивая устаревшие и слабые уровни. В таком случае, нужно отчётливо понимать, что для торговли следует брать только сильные уровни. Как определить силу?

В данном случае, однозначного ответа не существует, потому как построение уровня – это, скажем так, субъективное действие. Проще говоря, если взять десять трейдеров и попросить их нарисовать уровни на идентичном графике цены, то можно быть уверенным, что у каждого инвестора показания будут в значительной мере отличаться. Давайте рассмотрим на примере.

Это обычный график валютной пары Евро/Доллар. Как видите, цена постоянно обновляет новые минимумы и максимумы! Давайте построим наиболее явные уровни поддержки сопротивления.

Как видите, мы отметили явные уровни, от которых цена либо разворачивалась, либо давала сильный откат. Именно вблизи данных областей стоит искать фигуры price action. Хороший сетап в сочетании с сильным уровнем может обеспечить превосходное соотношение прибыли к риску. Отметим, что в форекс price action наиболее действенной методикой. Нередко, опытные трейдеры могу брать для торговли потенциальные сделки с соотношением более чем 1к 5. Согласитесь, это просто феноменально! Система price action позволяет выбирать для торговли только самые явные формации, которые с большой долей вероятности обеспечат вас прибылью.
При построении уровней стоит обязательно учитывать тот момент, что далеко не все пики и впадины могут образовывать уровень, который будет пригодным для торговли. Начнём с того, что уровнем можно считать только ту область, от которой цена образовывала новый хай или лой. Помимо этого, нужно учитывать количество отскоков от уровня и силу, с которой цена ушла от него.

Обратите внимание на рисунок, изображённый выше и области, которые отмеченные овалами. Посмотрите, на крайний овал слева, цена подошла к уровню и резко ушла от него. В последующее время, цена ещё неоднократно подходила к данной области, но так и не сумела её преодолеть. Области, изображённые посередине и справа, дают нам понять, что на уровне велась сильная борьба между покупателями и продавцами. В конечном итоге, предложение оказалось сильнее спроса, и цена благополучно ушла в нисходящем направлении. Фигуры price action, образованные в данных областях, являются превосходными возможностями для входа в рынок.

В любом случае, стоит обязательно учитывать количество касаний цены. С каждым новым касанием, уровень ослабевает и в конечном итоге пробивается ценой. Умение строить уровни – это основной навык, которым должен овладеть каждый инвестор, пришедший на рынок. Без чёткого понимания этих моментов получать прибыль на постоянной основе не получится. Многие инвесторы интересуются:

Уровни строят по телам торговых баров или их теням?

На самом деле, и тот, и другой вариант будут верными! Какого-то явного алгоритма в построении уровней существует! Более того, стоит понимать, что спрос и предложение образовывается по рынку в некотором диапазоне. Если взять определённый уровень, например 1.120, от него цена значительно ушла в нисходящем направлении. Соответственно, предложение оказалось сильнее спроса. Но здесь стоит обаятельно учесть тот момент, что предложение образовывалось в некотором диапазоне цен, в том числе 1.125, 1.124, 1.123, 1.122 и так далее. Для большего восприятия, обратите внимание на рисунок ниже.

На рисунке мы можем видеть области, от которых цена совершала развороты и сильные откаты. Зачастую, эти области называю зонами спроса и предложения. Торговля price action тесно связана с данными понятиями! Обратите внимание на самую верхнюю зону, вы можете наблюдать, как агрессивно цена уходила из этой области. Логичным будет тот факт, что предложение, вызвавшее падение цены, накапливалось в некотором диапазоне цен, в нашем случае – это область 1,25800-1,25600.
Именно там было выставлено большое количество ордеров на продажу, плюс ко всему сработали стоп-лоссы инвесторов, которые в тот момент покупали актив. В любом случае, вы должны осознавать, что построение уровней (областей) поддержки и сопротивления – это тонкая наука и понимание этого, приходит только с опытом!

“Конкретно для нас, важны только те сетапы, которые были образованы в зонах, где визуально был заметен сильный дисбаланс между спросом и предложением”.

Практика

Итак, как мы уже говорили ранее, стратегия price action подразумевает собой торговлю посредством использования различных формаций, образованных барами. Давайте рассмотрим наиболее популярные торговые паттерны на практике. В качестве примера, мы будем рассматривать скриншоты тех моментов, которые дали бы возможность зайти в рынок с низким уровнем риска. Отметим, что price action используют на более длительных временных интервалах, соответственно, за основу мы возьмём дневной таймфрейм.

Pin Bar

Это сильная комбинация, состоящая из одного бара, которая предвещает инвестору потенциальный разворот рынка. Как видите, это бары, которые имеют маленькое тело и большой длинный хвост. Этот сетап наиболее силён, если он образован по тренду и имеет опору на сильный ценовой уровень.

На рисунке отмечен Pin Bar, который визуально полностью сформирован, имеет опору на важную ценовую область. Как вы видите, после его образования, цена в течение четырёх дней безоткатно двигалась вверх. Это была превосходная возможность для того, чтобы приобрести бинарный опцион. Подобный сетап всегда хорошо отрабатывается на рынке, в особенности, начинающим инвесторам стоит обязательно обратить внимание на данную формацию.

Молот и могильный камень

Эти паттерны имеют схожий контекст, что и предыдущий. Они таким же образом предвещают инвестору возможный разворот или сильный откат.

Вот так выглядят данные формации. Обязательно стоит учитывать, что они редко встречаются на рынке, но отрабатывают себя очень хорошо. На рисунке отмечен могильный камень, после которого цена сильно ушла в противоположную сторону. Он был сформирован после сильного падения цены и имеет опору на очень важный ценовой уровень. Это была превосходная возможность для того, чтобы приобрести бинарный опцион. В price action существует ещё одна подобная комбинация – это доджи. Мы не будем рассматривать данный сетап, потому что он не даёт сигнала на разворот или откат, а просто сигнализирует о неопределённости рынка.

Inside Bar

Внутренний бар price action – это очень популярная торговая формация, которая часто встречается на рынке. Наибольший вес она имеет, если сформировалась на важном ценовом уровне.

На рисунке выше отмечен красивейший внутренний бар. Мы видим, как медвежий бар закрывает полностью внутри диапазона бычьего бара. Причём, этот момент происходит на новом максимуме рынка, что дополнительно усиливает сигнал. После этого, цена устремляется в нисходящем направлении. Таким образом, если бы мы приобрели бинарный опцион-пут в данном случае, то мы бы однозначно получили хорошую прибыль.

Outside Bar

Внешний бар price action является весьма важным паттерном в данной методологии. Его очень легко идентифицировать.

Обратите внимание, мы имеем важный ценовой уровень, на котором медвежий бар полностью поглощает предыдущий. Таким образом, мы делаем вывод, что на уровне появился большой всплеск предложения. Если бы инвестор вошёл в данный момент в сделку, то он получил бы значительную прибыль.

Бары с одинаковыми вершинами и основаниями

Эти баровые формации достаточно часто встречаются на рынке и сигнализируют о развороте текущего тренда.

Вы можете видеть два бара, которые имеют одинаковое основание. После образования данного сетапа мы видим, как цена в скором времени, агрессивно уходит в восходящем направлении. Опора этой фигуры на сильный ценовой уровень значительно усиливает сигнал. Подобные price action паттерны легко идентифицирует начинающий инвестор.

Паттерн 123

Этот паттерн можно отнести к разряду сложных, тем не менее, он достаточно часто встречается в условиях рынка и очень прост для восприятия даже начинающим инвесторам. Для большей наглядности, давайте рассмотрим пример ниже.

Итак, что же мы видим. Это актуальная ситуация на валютной паре Евро/Доллар, часовой таймфрейм. От точки 1 цена делает небольшой откат, после чего, из точки 2 возобновляется восходящее движение. Однако, это движение не смогло создать новый рыночных хай и цена из точки три устремляется вниз. При этом пробивает условное сопротивление возле точки 2, отмеченное синим цветом. Таким образом, мы имеем полноценный сетап 123. Входить посредством данной формации можно двумя способами – агрессивным и консервативным. Консервативный вход в сделку осуществляется во время фактического пробоя точки 2.

В свою очередь, консервативный вход мы осуществляем, когда цена после пробоя сопротивления вернётся для ретеста. Агрессивный метод в данном случае менее выгоден, чем консервативный. Здесь всёможно просто объяснить, непосредственно во время ретеста пробитого уровня, мы будем иметь возможность приобрести бинарный пут-опцион по более выгодной для нас цене. Фактически, мы будем продавать актив дороже. Как известно, основная цель в любой сделке для инвестора – это купить дешевле и продать актив значительно дороже. Что касается агрессивного метода, то мы будем продавать по более низкой цене, что уже не выгодно для нас, плюс ко всему, мы не можем быть на сто процентов уверенными, что сетап отработает себя.

Здесь стоит понимать, что даже явные формации могут иногда давать сбои. Что касается этого сетапа, то он превосходно подойдёт даже начинающим трейдерам! Его можно встретить на различных таймфреймах, но стоит учесть один момент, что сетап, образованный на более длительном временном промежутке, имеет большую силу.

Сетапы, дополнение

Торговля по прайс экшен подразумевает собой большое количество разнообразных сетапов. Стоит понимать, что стратегия прайс экшен – это самостоятельная и самодостаточная методология. Для того чтобы в полной мере описать все существующие паттерны, понадобиться целый цикл статей. Выше были описаны самые популярные и надёжные формации. Они превосходно подойдут для начинающих трейдеров, которые только начинают свой путь в торговли с использованием данного метода. В любой энциклопедии, посвящённой этой системе, вы сможете найти подробное описание каждому паттерну. Благо, что этот подход описан во многих текстовых носителях и за всё время было создано много видео уроков, которые в полной мере освещают всё концепцию данного подхода.

С самого начала, стоит уделить время простым формациям. Они дадут вам общее понимание этой методологии и создадут для вас базу, посредством которой вы сможете в дальнейшем осваивать более сложные сетапы. Отметим, что сложные формации подойдут только для тех инвесторов, которые уже имеют значительный опыт в сфере торговли, посредством описываемого подхода. Начнём с того, сложные формации тяжело идентифицировать. Естественно, в любом учёбнике без труда найдёте множество примеров сложных торговых формаций. Возникнет ощущёние, что в них нет ничего сложного, тем не менее, это далеко не так. Стоит отчётливо понимать, что в учебниках, в качестве примера, приводятся идеальные торговые ситуации. На самом же деле, на практике выглядит всё не так красиво, как это описывается в обучающих пособиях.

Самое главное – это понять суть и философию данного метода. Любой образовавшийся на рынке бар – это отражение настроения участников рынка. Вы должны понимать, как и почему образовался тот или иной паттерн.

Нужно знать, какие процессы, превалирующие на рынке, привели к образованию формации. Давайте вспомним, что рынок движется посредством постоянного взаимодействия между спросом и предложением. Если спрос сильнее предложения, то мы будем наблюдать восходящее движение цены. Когда предложение значительно сильнее спроса, рынок будет двигаться в нисходящем направлении. Если же спрос и предложение находятся в динамическом равновесии, то будет преобладать горизонтальный вектор движения. Чем сильнее дисбаланс между спросом и предложением, тем быстрее и агрессивнее двигается цена от определённой области. Любой паттерн не имеет веса, если он лишён опоры на сильный ценовой уровень.

В любом случае, сетапы прайс экшен – это только лишь составная часть описываемой методологии. Чтобы торговать прибыльно, нужно учитывать множество факторов. Плюс ко всему, эту методологию можно использовать совместно и с другими подходами. Если вы хотите детально ознакомиться с торговыми сетапами и их характеристиками, то полную информацию по данному вопросу вы сможете найти на сайте price action ru.

Price action и индикаторы

Всем прекрасно известно, что price action — торговля без индикаторов. Тем не менее, это ещё далеко не означает тот факт, что использование индикаторов технического анализа полностью воспрещено. Прайс экшен индикаторы – это важные инструменты, которые выступают в качестве дополнения и могут усиливать потенциальный сигнал. Опять же, ключевым словом предыдущего предложения является “дополнения”. Скажем так, технические индикаторы в данном случае выступают в качестве подтверждения определённых сигналов.
Мы должны понимать, что мы осуществляем вход в рынок только посредством возникновения важной формации, но, никак не основываясь на показаниях используемых индикаторов. Давайте, попробуем добавить индикатор на график цены.

Что мы видим? Сразу фокусируем своё внимание на важном ценовом уровне, затем мы видим, что образовался внешний бар, сигнализирующий о развороте тренда. Даже этих двух компонентов вполне хватит для того, чтобы приобрести бинарный опцион. Но давайте посмотрим на показания стохастика. Что мы имеет? Она пересёк границу 80, что свидетельствует нам о перекупленности рынка. Таким образом, сразу три компонента подтверждают нам вход в сделку. Как вы уже догадались, она оказалась бы прибыльной. Давайте ещё рассмотрим пример!

Мы можем наблюдать дивергенцию между истинным движением цены и фактическими показаниями стохастика.

После чего сформировывается внутренний бар. Отметим, что он не идеален, так как нижняя тень вышла из диапазона прошлого бар. Тем не менее, этот сетап вполне пригоден для торговли. Если бы мы вошли в сделку с экспирацией в течение нескольких баров, то мы получили бы прибыль. Как видите, разворота цены не произошло, но мы бы успели уловить ценовой откат. Таким образом, хорошие и подтверждённые другими инструментами технического анализа торговые сетапы, способны давать хорошую прибыль, даже если вы торгуете против трена. Однако стоит учитывать один момент, торговля против тренда – это рискованное занятие, которое может преподнести очень неприятные сюрпризы.

Плюс ко всему, в примеры выше был показан не самый красивый паттерн. Безусловно, они хорошо работают, но начинающим инвесторам лучше воздержаться от подобной торговли и дожидаться формирования только самых явных и визуально сформированных паттернов. Это нужно для того, чтобы появилась определённая уверенность в своих действиях. Любой индикатор price action станет хорошим помощником начинающему инвестору. А уже с появлением опыта можно будет полностью отказаться от их использования.

Стоит отметить ещё один торговый индикатор, который очень часто используется при торговле посредством данной методологии – это скользящие средние. Нет, мы ни в коем разе не будем рассматривать пересечение средних, как потенциальный сигнал на вход в рынок. Начнём с того, что такие сигналы появляются с завидным опозданием, а значит, вы будете вынуждены входить в рынок не по выгодной для себя цене. В данном случае, скользящие средние мы будем использовать как динамические уровни поддержки и сопротивления.

Давайте посмотрим на рисунок, представленный выше. Мы видим, как цена упёрлась в важный уровень сопротивления, плюс ко всем, близко с этой областью проходит скользащая средняя с периодом 200. Помимо этого, мы видим формирование внутреннего бара, что свидетельствует нам о возможном развороте цены. Таким образом, скользящие средние являются важными дополнительными инструментами при поиске потенциальных точек входа. Существуют и специализированные индикаторы, например индикатор паттернов price action под названием CPI. Тем не менее, о его целесообразном использовании многие инвесторы постоянно спорят. Кому то кажется, что он превосходно указывает на сформировавшиеся сетапы, а кто то уверен, что его использование не даст ничего хорошего. Ответить на этот вопрос однозначно не получится, здесь всё зависит от самого трейдера и его предпочтений.

Но давайте будем судить логически, в данной методологии мы используем индикаторы только в качестве подтверждения потенциальной сделки. Соответственно, использование индикатора в качестве основного сигнала будет полностью противоречить философии описываемого в статье метода. Да и будем откровенными, невозможно запрограммировать баровые сетапы в математический код. В любом случае, каждая ситуация, возникающая на рынке, уникальна и требует определённой трактовки. Но почему невозможно запрограммировать сетапы в код? Давайте так, возьмём два разных пин бара. У одного будет размер 25 пунктов, у другого 50 пунктов. Да, они могут отличаться по размерам, но сути дела это не меняет, они всё так же остаются сформировавшимися паттернами. Грубо говоря, сетапы одной и той же группы могут значительно отличаться по различным характеристикам, например размеру и местоположению.

Таким образом, комбинаций может получиться огромное количество, и написание индикатора будет затруднительным. В любом случае, определённые моменты он будет указывать правильно, но между тем, вы будете пропускать большое количество более выгодных сигналов. Как говорят профессиональные инвесторы и мастера в сфере безиндикаторной торговли: «Цена – это лучший индикатор!»

И действительно, вся философия безиндикаторного метода построена именно на данном изречении. Тот, кто понимает логику движения цены, имеет преимущество над другими трейдерами. В действительности, вход на красивом ценовом паттерне даст вам возможность обеспечить себя превосходным соотношением прибыли к риску. Опять же, повторимся, любой индикатор price action можно превосходно использовать в качестве дополнения и определённого фильтра для вашей торговли, но его использование в качестве основного сигнала на приобретение бинарного опциона будет в данном случае нецелесообразным действием. В любом случае, в данном вопросе нет чётко алгоритма действий. В качестве помощника, вы должны выбрать тот индикатор, который наиболее подходит и понятен именно вам. Для этого стоит некоторое время уделить тому, чтобы выработать определённый подход в сочетании индикаторов с ценовыми паттернами.

Рыночный тренд

Понятие тренда – это очень важный момент для торговли посредством данного безиндикаторного метода. Ни для кого не секрет, что тренд бывает трёх видов:

  • Восходящий. Цена образовывает новые максимумы, которые располагаются выше предыдущего. Визуально рынок двигается в восходящем направлении.
  • Нисходящий. Рынок движется вниз, и образовываются новые максимумы, каждый ниже предыдущего.
  • Боковой. Спрос и предложение находятся в динамическом равновесии, и рынок движется в горизонтальном векторе.

Многие инвесторы слышали, что лучше всего искать те точки входа в рынок, которые будут подтверждать текущий тренд. В принципе, описываемая методика не исключение этому правилу. Конечно, мы можем использовать контртрендовые сетапы, потому что очень часто встречаются длительные коррекции от текущего движения. Тем не менее, работать против тренда следует только тогда, когда у вас уже есть определённый опыт торговли.

Начинающим инвесторам лучше искать те сетапы, которые подтверждают текущий тренд. Торговля с учётом приоритетного движения рынка даст вам возможность находить более выгодные для себя точки входа в рынок, плюс ко всему, трендовую торговлю проще вести в психологическом плане. Немного отличается специфика трейдинга во время развития консолидации ( боковой тренд ). Здесь всё очень просто, мы рисуем уровень поддержки и сопротивления ценового канала, потом ищем возле них торговые сетапы. Формирование трендовых формаций, порой приходится ждать очень долго, но для начинающих инвесторов это превосходная возможность, чтобы привыкнуть к данному методу и почерпнуть определённый опыт.

Аналитика

Прайс экшен аналитика сейчас очень часто встречается в сети интернет. Многие ресурсы предоставляют торговые сигналы и готовый анализ рынка как раз с использованием данной методологии. Это связано с тем, что эта система не требует больших затрат времени от инвестора. Например, если вы торгуете на дневном таймфреме, то вам понадобится не более 20 минут на то, чтобы провести комплексный анализ рынка. При этом, если вы правильно идентифицируете паттерн, то появится большая вероятность того, что ваша сделка будет прибыльной.

Тем не менее, к аналитике от других трейдеров нужно относиться с большой осторожностью. Начнём с того, что мы не можем знать, насколько компетентным был трейдер, который анализировал рынок. Аналитику лучше всего использовать в качестве дополнительного инструмента. Например, вы сначала делаете анализ рынка самостоятельно, а потом сверяете свои показания с ресурсом, где публикуется аналитика. Если ваши мысли совпадают, то вы можете увереннее открывать сделки.

Анализ баров и фундаментальный анализ

Как мы уже говорили в начале статьи, описываемая методология тесно кооперируется с фундаментальным и техническим анализом рынка. Анализ баров, всё-таки, в меньшей степени связан с фундаментальным анализом.

В данном случае, важным моментом для нас будет только время выхода важных экономических новостей. Но какой эффект они создадут для экономики в целом – это второстепенный момент. Мы руководствуемся основным правилом, что цена учитывает всё.

Давайте рассудим логически, почему цена очень часто сильно и импульсно двигается во время выхода важных экономических новостей. Причина всему этому – трейдеры, их страхи и ожидания. Многие прекрасно знают, что каждую первую пятницу месяца выходят данные Non Farm Payrolls.

Это важнейший индикатор экономики Соединённых Штатов Америки, который вызывает на рынке непредсказуемые резкие скачки цены. Почему же так происходит? Представьте, все трейдеры планеты ждут публикации этих данных, у них есть своя точка зрения по поводу дальнейшего движения рынка. После публикации на рынке повышается уровень ликвидности, так как огромное количество инвесторов начинает входить в рынок. В контексте описываемой в статье методики, нам лучше воздержаться в данном случае от каких-то действий. Нам важен исключительно результат постфактум, который выльется в образование какого-либо торгового сетапа. Во время публикации экономических данных вход в рынок – это весьма рискованное занятие. Многие инвесторы видели, как выход экономических новостей сопровождается значительными ценовыми колебаниями вверх и вниз. В таком случае, мы не можем объективно оценить рыночную ситуацию, и подобный вход в рынок будет несистемным.

Как известно, нарушение правил своей торговой стратегии в любом случае приведёт вас к убыткам. Таким образом, фундаментальные факторы мы оцениваем косвенно, да, нам важны результаты публикации данных и время их выхода, но более глобальные моменты не имеют в данном случае для нас приоритета. Опять же, рынок двигается под влиянием фундаментальных факторов только потому, что на них реагируют и обращают внимание трейдеры. Если публикуется новость, и не будут открываться торговые позиции, то и рынок никуда не двинется. Любое ценовое движение – это прямое отражение взаимодействия между спросом и предложением. А любой образовавшийся сетап – это результат борьбы между покупателями и продавцами. Безусловно, с самого начала в полной мере осознать подобный момент очень непросто, но именно этот фактор лежит в основе ценообразования и рыночного движения.

Достоинства и недостатки

Как и любая другая системы, описываемый метод имеет свои конструктивные достоинства и недостатки. Давайте начнём с достоинств этой системы. Начнём с того, что этот метод основывается именно на анализе движения цены. Грубо говоря, мы оцениваем характер и динамику движения рынка. В таком случае, мы имеем возможность входить в рынок по наиболее актуальным ценам. Соответственно, у нас появляется шанс открывать сделки с низким риском, но потенциально большой прибылью. Ещё одно достоинство подобной системы заключается в её многообразии. Для прибыльной торговли вам совсем не обязательно использовать все существующие сетапы.

Вам нужно искать только те формации, которые понятны для вас, и вам комфортно с их помощью торговать. Теперь давайте отметим определённые недостатки. Основной недостаток заключается в субъективизме этого метода. Здесь всё просто объясняется, учитывая тот факт, что эта система основывается на видении, каждый инвестор может по-разному трактовать рыночную ситуацию.

Проще говоря, в одной и той же ситуации два инвестора могут различным образом искать точки входа в рынок. Ещё один момент заключается в том, что использование данного метода подразумевает тот факт, что у инвестора уже есть определённый торговый опыт. Начнём с того, что трейдер должен безупречно искать уровни поддержки и сопротивления – это безоговорочный минимум, которым должен владеть каждый трейдер, желающий торговать с использованием этой системы.

Выводы

Итак, мы рассмотрели наиболее популярный безиндикаторный метод для торговли на рынке. При должном подходе к обучению, вы сможете зарабатывать большую прибыль, причём будете делать это с завидным постоянством. Обязательно учитывайте в своей торговле психологические аспекты. Имеется ввиду, что любая формация может формироваться достаточно долго. У начинающих инвесторов всегда возникает непреодолимое желание приобрести бинарный опцион ещё до того, как сетап полностью сформирован. Давайте рассуждать логически, даже самый красивый паттерн не даст нам стопроцентную гарантию того, что мы получим прибыль в сделки.

Ну а если входить в сделку, ещё до окончательного формирования фигуры, то это крайне рискованно. Таким образом, мы должны проявлять терпение и искать как можно больше подтверждений того, что вход в рынок будет логически обоснованным. Не стоит забывать и про правила мани-менеджмента! По классике, максимальный процент риска на одну сделку не должен превышать 5%. Некоторые, более консервативные трейдеры, вовсе предпочитают не превышать риск на одну сделку в 2-3%. Помните, данная методология работает на всех временных промежутках, но наибольшую прибыльность он показывает на таймфрейме D1. Естественно, вы можете использовать этот подход и на более низких интервалах, но здесь стоит учитывать один момент. Использование низких таймфреймов чревато возникновением рыночных шумов, которые будут мешать вам, объективно оценить контекст рынка.

Чтобы торговать на низких таймфреймах, вам необходим опыт, который появится только с течением времени. В любом случае, стоит присмотреться к диапазону таймфреймов от Н1 до D1. С течением времени, вы сможете переходить на более низкие временные промежутки, но ниже Н1 лучше не опускаться. На низких таймфреймах сложно сориентироваться и объективно оценить сложившуюся ситуацию. В любом случае, описанный в статье метод может стать для вас превосходной базой для дальнейшего освоения рынка!

Паттерны «Price Action». Краткий обзор

После наших уроков Форекс вы уже знаете о том, что такое свечной анализ и, возможно, кто-то уже работал по нему. Стив Нисон был первый, кто описал анализ такого вида. Но все развивается и совершенствуется. И через некоторый промежуток времени стало возможным «читать» графики благодаря другому способу – паттернам Price Action. Напомним, это стратегия без индикаторов.

Паттерны Price Action, без всяких сомнений, достойны внимания. Поэтому мы размещаем на нашем сайте спецкурс по паттернам Price Action, после чего вы самостоятельно можете освоить их на практике и поискать такие паттерны на своих графиках. Благодаря Price Action вы можете получать прибыль из каждой сделки. Однако этого можно достичь только с помощью самостоятельной практической деятельности.

DBLHC (Бычий сетап) – два, или несколько баров, чьи минимумы идентичны. Однако цена закрытия крайнего бара выше максимальной цены бара, идущего перед ним. Сигнал, создаваемый ими, становиться мощнее, из-за количества баров, которые образуют сетап. Отличие в минимумах смежных баров – не более трех пунктов.

DBHLC (Медвежий сетап) – два, или несколько баров, чьи максимумы идентичны. Здесь же цена закрытия крайнего бара ниже минимальной цены бара, идущего перед ним. Сигнал, создаваемый ими, становится мощнее, в зависимости от количества баров, которые образуют сетап. Отличие в максимумах совместных баров не может быть больше трех пунктов.

Паттерн DBHLC на графике цены

TBH – это несколько баров, максимумы которых идентичны. При этом сетап паттерна Price Action будет двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой максимума сигнального бара. Сигналом разворота тренда будет пробой минимума сигнального бара. Отличие в максимумах смежных баров должно быть не более трех пунктов.

TBL – это несколько баров, минимумы которых идентичны. Сетап также будет двусторонним, а сигналом продолжения тренда будет пробой минимума сигнального бара. Отличие в минимумах смежных баров – не более трех пунктов.

Паттерн TBH на графике цены

Рельсы – это паттерн Price Action, включающий в себя два бара, которые имеют разное направление. Предположим, что сетап медвежий. Значит изначальный бар паттерна Price Action – бычий, а следующий его бар – медвежий. Для бычьего паттерна Price Action все отображается зеркально.

Каким правилам поддается торговля по данным паттернам Price Action, вы можете увидеть ниже. При заключении сделок для медвежьего паттерна Price Action ордер на вход должен быть меньше его минимума. Изначальный стоп обязан быть выше максимума паттерна Price Action. Для бычьего сетапа все зеркально.

Стоит напомнить, что после того, как образовался паттерн цена откатывается к изначальному стопу. Откат может быть больше 50 процентов высоты паттерна Price Action. Тогда ордер стоит убрать, несмотря на небольшую потерю. Можно попробовать войти позже. Однако, пока откат ниже 50% — он будет работать.

Паттерн «Рельсы» на графике цены

CPR (Closing Price Reversal)

Разберем пример бычьего сетапа паттерна Price Action. Изначально необходим разрыв между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия сигнального бара. Совместно с этим, необходимо расположение цены открытия сигнального бара возле low бара, идущего перед ним. И лишь после этого сигнальный бар закроется выше минимума бара, стоящего перед ним. Для медвежьего сетапа все зеркально.

Паттерн CPR на графике цены

Hook reversal (HR)

Сигнальный бар паттерна Price Action, возникающий при мощном тренде, не сможет выйти за грани предыдущего бара.

Правила, которые важно соблюдаться при даун-тренде:

  • Цена открытия сигнального бара рядом с минимумом предыдущего бара
  • Цена закрытия сигнального бара рядом с максимумом предыдущего бара
  • Минимум сигнального бара более высокий, чем минимум предыдущего бара, а максимум сигнального бара более низкий чем максимум предыдущего бара паттерна Price Action

Правила, которые должны соблюдаться при ап-тренде:

  • Цена открытия рядом с максимумом бара
  • Цена закрытия рядом с минимумом бара
  • Минимум сигнального бара паттерна Price Action более высокий, чем минимум предыдущего бара, а максимум сигнального бара более низкий чем максимум предыдущего бара

Не забывайте о том, что мощный тренд вызывает такие же сигналы. При слабом тренде сигналы тоже будут слабыми.

Паттерн HR на графике цены

Паттерн HR на графике цены

Внутренний бар – это бар с максимумом ниже максимума предшествующего бара и минимумом выше минимума предшествующего бара. Это справедливо как для бычьего так и для медвежьего сетапа Price Action.

Очень часто, для обозначения бара трейдеры используют следующее сокращение IB, что значит Inside Bar. Если вы видите следующую надпись I2B, то числом в ней отмечено, сколько баров соответствует определению внутреннего бара. Бар, находящийся перед внутренним баром – «определяющий» / «измерительный». Его разбирают неотрывно от внутреннего бара в качестве совместного двустороннего паттерна Price Action. Он может быть разворотным.

Паттерн «Внутренний бар» на графике цены

Внешние бары Price Action: медвежий и бычий

BUOVB – бычий бар, который способен полностью накрыть предшествующий ему бар. Цена закрытия при этом будет выше high предшествующего бара. Если максимум сигнального бара пробит, то возникает сигнал на покупку.

BEOVB – медвежий бар, который способен полностью перекрыть предшествующий его бар. В таком случае цена закрытия будет ниже low предшествующего бара. Если минимум сигнального бара пробит, то возникает сигнал на продажу.

Паттерн «Outside Bar» на графике цены

PPR

При медвежьем паттерне Price Action новый бар формирует новый максимум выше предыдущего. Последующий бар закрывается ниже минимума предыдущего бара и не может выйти максимумом за максимум бара, который идет перед ним.

При бычьем паттерне Price Action новый бар формирует новый минимум ниже предыдущего. Последующий бар закрывается выше максимума предыдущего бара и не может выйти минимумом ниже минимума бара, идущего перед ним.

Паттерн PPR на графике цены

Gravestone (Могильный камень) – паттерн Price Action, который дает знать, когда закончится и развернется предыдущий тренд, или когда он перейдет во флэт. Данный паттерн в основном встречается на вершине восходящего тренда. У данного паттерна должна отсутствовать нижняя тень и тело, но должна быть длинная верхняя тень.

Однако есть вероятность того, что тело и тень могут быть очень маленькими. Паттерн будет более значительным, если верхняя тень будет длиннее. Нижняя же тень и тело, наоборот, делают паттерн менее важным.

Паттерн «Могильный камень» на графике цены

Вы можете подробно познакомиться с каждым паттерном в этом разделе Price Action, а также изучить другие, не менее важные паттерны: пин-бары Price Action, паттерн CPPR, зеркальный бар, бар силы, паттерн стрела.

Рекомендуем перейти к следующему полезному материалу «Пиноккион бар»

Лучшие сайты для торговли бинарными опционами в плюс:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

Добавить комментарий