Почему возникают психологические проблемы в трейдинге

2 самых честных брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

Краткосрочный трейдинг

Не секрет, что в последние годы торговля на рынке FOREX получила небывалую популярность. В настоящее время валютные сделки пытаются совершать буквально все, начиная от преуспевающих бизнесменов и заканчивая обыкновенными домохозяйками, Ведь всем известно, что на этом, весьма преуспевающем рынке, можно торговать даже с небольшим капиталом.

Как известно, торговля валютой носит название «трейдинг». Одним из самых востребованных видов биржевой торговли, по праву, можно считать краткосрочный трейдинг. Такой трейдинг позволяет удерживать свои позиции в течение нескольких часов или, в крайнем случае, нескольких дней и дает возможность за самый короткий период времени совершать, действительно, удачные сделки.

Другими словами, краткосрочный трейдинг – это торговые сделки, основанные на продаже и покупке валюты на коротких временных отрезках, как правило, в течение одного дня. Но для того чтобы достигнуть высокого уровня и получить значительные результаты, безусловно, необходимо владеть определенными навыками и, хотя бы, минимальным опытом в этом ответственном, но, в то же время, захватывающем деле.

Самые известные биржевые трейдеры получили баснословные прибыли в результате краткосрочного трейдинга, а не во время длительного инвестирования. Известный трейдер Том Беровик, как правило, ведет трейдинг по внутридневным графикам, отслеживая свои стопы в течение одного рыночного дня. Как-то раз, в своем интервью он отметил, что, в основном, его сделки не длятся более 1-4 дней. Том Беровик считает, что в этом случае его здравый смысл преобладает над желанием заработать еще больше, не позволяя необдуманно рисковать.

А другой гениальный стратег биржевой торговли Майк Беллафиоре всегда советует начинающим трейдерам начинать именно с краткосрочного трейдинга. Такой вид трейдинга идеально подойдет для тех людей, которые не могут себе позволить много времени проводить на биржевом рынке, а также тем инвесторам, кому трудно удерживать свои позиции в течение длительное время.

Но именно краткосрочный трейдинг дает реальную возможность получить весомую прибыль за короткий период времени с минимальным риском.

Благодаря такому участию на коротких позициях, как раз, и происходит минимизирование риска. Как правило, опасные ценовые выбросы происходят после окончания сессии. А краткосрочный трейдинг позволяет избежать непредвиденных потерь в результате таких выбросов.
Успех данного вида трейдинга также обусловлен тем, что краткосрочный трейдер может мгновенно получать достоверную информацию об изменениях на бирже и способен напрямую осуществлять выгодные сделки по продаже или покупке валюты. Помимо этого, краткосрочные трейдеры имеют возможность добиваться ощутимой прибыли, не получая постоянных встрясок.

Практика такой торговли уже доказала, что краткосрочный трейдинг, как ни какой другой вид биржевых сделок, позволяет эффективно использовать возможности высокой волатильности рынка форекс.

Знаменитая Линда Рашке, получившая известность, благодаря своей стратегии «80-20», говорила: «Чем больше волатильности на рынке, тем больше возможностей для краткосрочной торговли».
В то время как другие инвесторы, отслеживая волатильность за более длительный промежуток времени, отмечают только не значительные изменения на биржевом рынке, краткосрочный трейдер может получить довольно высокий доход только за одну торговую сессию, так как внимательно следит за динамичностью изменения курса валюты.
Краткосрочный трейдер редко выходит за пределы одного торгового дня. Ему не обязательно анализировать ежедневные графики рынка. Но для того чтобы снизить волатильность на любые индикаторы, способные спровоцировать какие-либо рыночные изменения, лучше, все-таки, быть в курсе происходящих рыночных движений на более длительные временные диапазоны. Это поможет предотвратить неизвестности во временных дисбалансах на рынке и избежать, в дальнейшем, каких-либо убыточных сделок.

Главные правила краткосрочного трейдинга заключаются в следующем:

— быть всегда объективным к текущему состоянию рынка;
— быть гибким к любым, даже незначительным изменениям;
— быть адаптивным к тому, что готовит рынок в течение короткого периода времени.
Краткосрочный трейдер должен обдать такими качествами, как:
— уметь интегрировать свои эмоции в течение короткого времени;
— быть способным вести рационально свои дела на бирже;
— уметь объективно оценивать любую ситуацию на рынке;
— иметь стабильную психическую конституцию;
— обладать способностью принимать верные решения за короткое время;
— уметь сконцентрировать внимание за изменением рынка в течение торгового дня.

Вне всякого сомнения, каждому трейдеру, как начинающему, так и имеющему уже достаточный опыт в осуществлении сделок на биржевом рынке, обязательно стоит попробовать свои силы в краткосрочном трейдинге. Ведь, благодаря этому уникальному виду трейдинга можно, действительно, прекрасно заработать и значительно поправить свои финансовые дела.

Еще одна полезная рекомендация:

психологические проблемы в трейдинге

Как торговать на бирже без сожаления?

    • 07 июня 2020, 07:59
    • |
    • Ztrader
  • Как быть стрессоустойчивым — несколько способов (применимо в психологии трейдинга)

      • 20 марта 2020, 23:09
      • |
      • Дмитрий Лысых
    • Не пытайтесь всё контролировать
      Стресс начинается тогда, когда в определённых обстоятельствах требования, которые к вам предъявляют, превышают вашу способность их контролировать. Чем большим контролем над ситуацией вы обладаете, тем менее вы напряжены, и наоборот.
      Воспользуйтесь «внутренним рычагом контроля», чтобы перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств и управлять любой ситуацией. Для этого от вас потребуются определённые усилия, чтобы осознать свою первую спонтанную реакцию на происходящее и переключиться на принятие обдуманных и целенаправленных решений.
      Любая проблема состоит из 50% факторов, которые мы можем контролировать, и других 50%, которые нам неподвластны. То, что вам неподвластно, привлекает вас, как магнит притягивает металл. Однако, зацикливаясь на факторах, которые вы не можете контролировать, вы автоматически настраиваете себя на стресс и вновь попадаете в замкнутый круг, выхода из которого не видите. Помните, что, когда вы зажаты в тисках стресса, концентрироваться нужно только на том, что в ваших силах исправить. Само ощущение, что вы в состоянии что-то контролировать, увеличивает вашу стрессоустойчивость. Фактически даже одноминутная визуализация того, как вы изменяете ситуацию к лучшему, наполнит вас положительными эмоциями и уменьшит страх.

      Торговля на бирже источник повышенного стресса? Сейчас отровняем!

        • 29 ноября 2020, 14:44
        • |
        • Al9
      • Биржа это не источник получения стресса. Точнее не должна им быть, иначе Вы не сможете продолжать делать это в долгосрочной перспективе. Биржа это (почти) обыкновенный бизнес. Как долго вы можете терпеть экстремально стрессовый бизнес? На сколько Вас хватит?

        Если вы чувствуете перенапряжение во время торговли на рынке, то что-то не так. Каждая проблема имеет как минимум одну причину (обычно их несколько). Стресс также должен иметь первоначало. Он может быть вызван любой из следующих причин или их совокупностью:

        1. Вы принимаете слишком большой риск в сделке.

        2. Вы торгуете деньгами, которые Вы не можете позволить себе потерять. У вас будут серьезные неприятности, если вы потеряете их.

        3. У вас нет доходов, в то время как вы все еще изучаете биржевое дело. Вы спешите, действуете напропалую, чтобы начать зарабатывать деньги с помощью торговли на Бирже, как можно скорее.

        Главная проблема трейдинга. Нет не в них

          • 26 июля 2020, 23:33
          • |
          • Lookas
        • Эта проблема возникает не сразу.
          Только через несколько лет.
          Минимум через пару лет начинает проявляться.

          После того как отходят на второй план проблемы потери денег.
          Деньги это не самая большая проблема, лудомания конечно серьезнее, а вот .

          Вы заметили как поменялась ваша жизнь? Или нет?

          Почему вам сложно бросить трейдинг?
          Вы ещё не называли своих торговых роботов человеческими именами?

          А семья?
          А друзья?
          Зачем вам все эти сайты и форумы трейдеров?

          У меня эта проблема проявилась года через три.
          Вдруг осознал что все давние друзья, и школьные и студенческие, стали совершенно неинтересны.
          Хуже того, бизнес партнёры которые раньше вызывали интерес, подчиненные, замы и т.п., которых считал хорошими работниками, выискивал и переманивал у конкурентов — все идут лесом.
          Дальше больше.

          Поначалу решил что надо их ‘подтягивать’ в развитии, кое-кого даже пытался в трейдинг заманить, обучить, помочь.
          Бесполезно

          ДОМАШКА! матьеёмастхэв

            • 29 февраля 2020, 21:11
            • |
            • Dmitriy Ageev
          • Аллилуяаминь вашим депозитам Парни!!

            «Домашка! без неё на рынок соваться запрещено!» — говорил (говорит и будет говорит) для меня великий А. М. Герчик.
            Реально чуваки, наш гадкий мозг австралопитеков, заточенный на добывание мамонтов, разведения огня и алатата волосатой самки (хрен ли 10 тыщ лет такого образа жизни отразились на сером веществе), для современных интернетдиджитал реалий вааааще не подходит. Ну а как можно контролить мозг зверя когда вопрос касается бабок, риска-хериска и прогнозирования. вот вы мне скажите.

            Поэтому чтобы както угомонить и оседлать внутреннего неандертальца (любящего терять бабло (но не вы конечно)) необходим план (он же потный алгоритм) и просто бешенная сила контроля и воли (с привычкой конечно же все это раздраконится) — просто необходима домашка: тот самый план на день (неделю), по которому вы будете жить, дышать и клацать на buy|sell, который будет контролировать вашу враждебную (вам же) кукуху, и ваш (любовный/интимный/дрожайший) депозит.

            Наш паровоз вперёд идёт!

              • 15 мая 2020, 11:34
              • |
              • AlKuTrader
            • психологическая проблема.

                • 31 октября 2020, 20:56
                • |
                • relentless trader
              • за 4 с лишним года торговли постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой, которую не знаю как решить.

                некоторое время торгую стабильно прибыльно. ровная эквити. как правило этот период длится от нескольких недель до 2-3 месяцев. после чего в какой то момент открываю несоразмерный сайз и в лучшем случае теряю 20-30%. сливал счета не раз.

                не могу понять вследствие чего я так поступаю. постфактум скорее всего могу это объяснить жадностью, желанием быстро сделать денег или излишней самоуверенностью.

                думаю, что эта проблема стара, как сам трейдинг и здесь найдутся люди, которые с ней тоже сталкивались. книг на эту тему, естественно, прочел достаточно, но без особого эффекта. кто как с этим борется?

                Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?

                  • 15 октября 2020, 16:13
                  • |
                  • Vedav
                • Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?
                  Когда торговля идет хорошо, то чувствуешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так, как надо, то это может быть похоже на кошмар. Целые состояния сделаны в течение недель и потеряны за считанные минуты. Эти примеры повторяются каждый раз, как только новое поколение трейдеров приходит на рынок. Очевидно, что для трейдера, если он хочет добиться успеха, лучше изучить этот опыт и не повторять чужие ошибки. Это может быть достигнуто, задавая правильные вопросы и находя правильные ответы путем рационального наблюдения и логических заключений.

                  В данной статье будет рассмотрен один вопрос: «Что отличает успешного и проигрывающего трейдера?»

                  Далее предлагается одиннадцать наблюдений и заключений, сделанных автором и используемых им в его собственной торговле. Может быть, эти идеи будут полезны и вам.

                  Самое большое число проигрывающих трейдеров приходится на краткосрочную и внутри-дневную торговлю. Это не столько связано с временным периодом, сколько с тем, что многие из них испытывают недостаток в надлежащей подготовке и хорошо продуманном плане торговли. Торгуя во время сильных движений рынка, они наиболее уязвимы для «рыночного шума» и имеют также более высокие общие затраты при торговле (спрэд, связь и т.д.) У них также часто наблюдается недостаток собственного капитала. Успешные трейдеры часто торгуют среднесрочными и долгосрочными позициями. Часто они также имеют больший начальный капитал.

                  Вывод:
                  Торговля на среднесрочных и долгосрочных позициях, с точки зрения статистики, предполагает большую вероятность успеха. То же самое может сказать и об уровне первоначального капитала. Чем больше начальные активы, тем больше вероятность выживания.

                  Проигрывающие трейдеры часто используют сложные системы и методологии или полностью полагаются на рекомендации различных аналитиков. Успешные трейдеры часто используют очень простые методы. Неизменно они используют или модифицированную версию существующей техники, или свою собственную методику.

                  Вывод:
                  Это, кажется, расходится с ошибочной верой, что чем сложнее, тем лучше. Это не тот случай. Логически можно было бы утверждать, что упрощенные рыночные подходы имеют тенденцию быть более практичными и менее склонными к ложной интерпретации. Честно говоря, даже термин «простые» или «сложные» не имеют никакого смысла. Что действительно имеет значение, так это то, что делает деньги, и что нет. Также можно заключить, что, чтобы быть успешным трейдером важно большую часть анализа делать самостоятельно.

                  Проигрывающие трейдеры часто сильно полагаются на автоматически-рассчитываемые системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математических алгоритмов этих инструментов и не рассматривают отличные от наиболее популярных интерпретаций. Успешные трейдеры часто используют в своих интересах компьютеры из-за их скорости обработки большого количества данных. Однако, они также изучают математические формулы используемых индикаторов и тратят свое время, чтобы понять рыночный механизм до «последнего болтика».

                  Вывод:
                  Если вы хотите быть успешным в чем-либо, то должны иметь хорошее понимание используемых инструментов.

                  Проигрывающие трейдеры тратят много времени, предсказывая, где рынок будет завтра. Успешные трейдеры тратят большую часть своего времени, думая о том, как другие трейдеры будут реагировать на то, что рынок делает сейчас и в соответствии с этим планируют свою стратегию.

                  Вывод:
                  Успех торговли, вероятно, зависит от способности трейдера предсказать, какую реакцию вызовет у рынка то или иное событие и наличия хорошо продуманного плана действий при возникновении таких реакций. Возможно, что быть успешным трейдером легче, чем быть успешным аналитиком, так как аналитики должны в действительности прогнозировать окончательный результат. Если спросить успешного трейдера, где, по его мнению, рынок будет завтра, наиболее вероятным ответом будет пожатие плеч и простой комментарий, что он последует за рынком везде, куда тот пойдет.

                  Проигрывающие трейдеры сосредотачиваются на выигрышных сделках и высоких процентах от выигрышей. Успешные трейдеры сосредотачиваются на проигрышных сделках, стабильных доходах и хорошем отношении риска и дохода.

                  Вывод:
                  Наблюдение подразумевает, что намного более важно сосредоточиться на полном риске против полной прибыли, а не «выигрышах» или «потерях». Успешный трейдер сосредотачивается на возможных доходах против возможных потерь, и мало беспокоится об эмоциональном удовлетворении, связанном с тем, чтобы быть «правым» или «неправым».

                  Проигрывающие трейдеры часто не в состоянии признавать и управлять своими эмоциями во время торговли. Успешные трейдеры знают о своих эмоциях и затем исследуют рынок. Если состояние рынка не изменилось, то эмоции игнорируются. Если состояние рынка изменилось — эмоции уместны и они выходят из торговли.

                  Вывод:
                  Если трейдер входит или выходит из сделки, просто основываясь на эмоциях, тогда его рыночный подход не практичен и не рационален. Странно, но ущерб также может быть нанесен, если трейдер полностью игнорирует свои эмоции. В чрезвычайных случаях это может причинить физическую болезнь из-за психологического стресса. Кроме того, ценные подсознательные навыки торговли, которыми обладает трейдер, но которые не имеют никакого сознательного понимания, могут быть потеряны. Лучше признавать возникающие эмоции и проанализировать рынок в эти моменты еще раз, чтобы видеть, соответствует ли он тем выводам, исходя из которых вы заключали сделку. Доказательством справедливости этого вывода может служить тот факт, что даже у очень систематических трейдеров бывают моменты, когда они заключают успешные сделки без какой-либо очевидной причины. Обычно, это упоминается как «везение» или «нахождение в зоне».

                  Проигрывающие трейдеры много беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они любят адреналин и эндорфин, которые может дать торговля. Они должны быть в контакте с рынком почти двадцать четыре часа в сутки. Успешные трейдеры признают эмоции, но не позволяют им становиться управляющим фактором в процессе торговли. Они могут целыми днями не смотреть на экран монитора. Для них торговля – это бизнес. Они не беспокоятся о том, чтобы быть правыми. Они сосредотачиваются на том, что делает деньги, а что нет. Они получают удовольствие от нахождения наилучших шансов в торговле. Если таких шансов нет, то они не играют.

                  Вывод:
                  Важно быть в гармонии с рынком, но также важно иметь жизнь вне торговли, чтобы не впадать в крайность и не испытывать психологических и физических перегрузок. Успешные трейдеры достаточно активно торгуют, чтобы не потерять форму, но также понимают, что это бизнес, а не мания.

                  Проигрывающий трейдер в случае неудачной торговли идет и покупает новую книгу или систему, и затем снова начинает на пустом месте. Успешные трейдеры при неудачах, выясняют, что случилось, и затем приспосабливают свою текущую методику с учетом этого. Они не перескакивают легко на новые системы или методики, а делают это только тогда, когда становится ясно, что старый подход больше не действует. Фактически, лучшие трейдеры часто используют методологии, которые органически связаны с основной структурой рынка и поэтому всегда будут частью рынка, на котором они торгуют. Таким образом, возможность, что рынок изменит свою форму до такой степени, что методика станет бесполезной, является очень маловероятной.

                  Вывод:
                  Наиболее успешные трейдеры имеют методику или систему, которую они очень последовательно используют. Часто, это привязано к одному или двум методам и рыночным подходам, которые доказали свою эффективность в прошлом. Даже плохой план, который используется последовательно, будет лучше, чем перепрыгивание с системы на систему. Это наблюдение подразумевает, что должны быть установлены стилистические основы рыночного подхода прежде, чем начнется последовательное получение прибыли.

                  Проигрывающие трейдеры смотрят на новоявленных «гуру» и стараются подражать их технике. Успешные трейдеры следят за новыми методами, которые появляются на рынке, но остаются при своем мнении, если некоторая часть этой техники не может быть эффективно применена в рамках их текущего рыночного подхода.

                  Вывод:
                  Еще раз обращаем ваше внимание, что индивидуальность трейдера и его уровень комфорта и знаний своей системы более важна, чем последние новинки или мнение «рыночного гуру».

                  Проигрывающие трейдеры часто не учитывают всех факторов, которые включены в полный процесс торговли и влияют на конечные результаты. Успешные трейдеры понимают, что выигрыш на рынке означает конечный финансовый результат. Больше денег должно прийти, чем уйти и все, что воздействует на это, следует учесть. Таким образом успешный трейдер также внимательно относятся к возможностям уменьшить свои затраты, как и к возможности повысить эффективность своей системы торговли.

                  Вывод:
                  Все, что затрагивает общие финансовые результаты торговли, должно внимательно изучаться для повышения эффективности.

                  Проигрывающие трейдеры часто относятся к себе чересчур серьезно и редко находят место для юмора во том, что относится к торговле. Успешные трейдеры весьма веселые и забавные люди. Они получают радость от торговли и первые готовы посмеяться или рассказать забавную историю. Они относятся к торговле серьезно, но они всегда готовы посмеяться над собой.

                  Вывод:
                  Неудивительно, что одно из первых испытаний психиатров при рассмотрении пациента заключается в выяснении, относится ли он с чувством юмора к своим несчастьям. Чем более серьезный тон пациента, тем более вероятно, что начались проблемы.

                  И успешные и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Однако, успешные трейдеры воспринимают игру не как развлечение, а как призвание, которое они практикуют с интенсивностью и самоотверженностью, сопоставимыми с усердием профессионального спортсмена. Так как спортивная метафора кажется соответствующей, подведем итог на этой ноте.

                  Как и на спортивных состязаниях, влияющие на результат факторы являются как внутренними, так и внешними. Мы имеем дело с рынком и непосредственно с собой. И подобно оружию, торговля может быть во благо и во вред. Каждая сделка должна быть предпринята с профессиональной осторожностью и планированием.

                  Если сравнивать торговлю со стрельбой из пистолета, то важно поразить цель, но не менее важно убедиться, что пистолет не направлен на вас, когда вы нажимаете на курок. Незначительные отличия в том, как мы прицеливаемся на рынке, могут иметь удивительное воздействие на конечный результат. В одном случае это точная прицельная стрельба, в другом — русская рулетка.

                  Полгода в профессиональном трейдинге. Успехи и неудачи.

                    • 08 октября 2020, 17:22
                    • |
                    • Borisovskytrader
                  • В прошлый раз я публиковал свои результаты на ММВБ:

                    • июнь и июль ( мягко говоря, не очень хорошие);
                    • апрель и май;
                    • обращение.

                    Сегодня 4 октября 2020 года, и это значит, что прошли еще два месяца моей торговли (август и сентябрь).

                    Август.

                    В начале месяца где-то в глубине души была надежда, что август подарит сильные движения примерно как в 2020 году, но на деле был один «боковик» и низкая ликвидность. И так, из 22 торговых дней было 6 дней убыточных. Причем убытки достаточно большие относительно среднего дневного финансового результата. Это было связано с тем, что в течение дня стало меньше торговых ситуаций. Когда в начале дня получаешь убыток, то потом трудно отбиваться, т.к. многие сделки не доходили до цели и приходилось закрывать в небольшой плюс. В итоге 10371 рублей и очень большая комиссия.

                    5-ый месяц в профессиональном трейдинге. Разбор полётов.

                      • 01 августа 2020, 11:15
                      • |
                      • Borisovskytrader
                    • Всем привет, дорогие смарт-лабовцы!
                      Вот и закончился Июль, а это значит, что прошли еще два месяца торговли в плюс.

                      В прошлый раз (ссылка) я публиковал результаты своей торговли за апрель и май. И сегодня я хотел бы вновь подвести итоги за июнь и июль, плюс параллельно поговорить немного о психологических проблемах, с которыми может столкнуться как начинающий, так и опытный трейдер, который стремится к более высоким результатам.

                      Июнь

                      Сделав промежуточные выводы после майских торгов, что не стоит обращать внимание на финансовый результат от сделки, а надо уделять внимание и усилия только на правильные, обоснованные точки входа, с обязательным сохранением соотношения риск/прибыль не менее 1/4, я с особым энтузиазмом ринулся в бой. Но не тут то было. Я планировал выйти, с учетом прошлой динамики, на уровень 20 000 — 30 000р. в месяц. Для этого мне необходимо было увеличить торговые объемы примерно в 1,5 — 2 раза. И вот что в итоге получилось:

                      Часть I. ФИЛОСОФИЯ ТРЕЙДИНГА. Глава 1. ПИРАМИДА ТРЕЙДИНГА

                      Входя в мир трейдинга, мы попадаем в непохожую ни на что другое среду. Правила, по которым мы раньше жили в привычном для нас мире, больше не работают; на самом деле, следование им принесет лишь убытки. Наша собственная мотивация при попытке заработать на рынке может оказаться нашим самым страшным врагом.

                      Знаете ли Вы, что: заняв с 1-го по 10-е место в конкурсе демо-счетов «Виртуальная реальность» от компании Альпари, Вы можете выиграть от $70 до $500. Призовая сумма доступна к снятию без ограничений. Победители, занявшие призовые места с 11-го по 30-е получат от 1000 до 10000 бонусных баллов.

                      Для того чтобы преуспеть на рынке, мы должны сформировать целостную структуру, подобно тому, как мы сформировали целостную структуру (личность) в привычном для нас мире. Такой структурой как раз и является пирамида трейдинга. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как она работает, позвольте привести два примера, объясняющие, почему наши нормальное поведение и мотивация не помогут нам при работе на рынке.

                      Многие начинают свою деятельность на рынке потому, что ранее сделали успешную карьеру или преуспели в каком-либо другом бизнесе. Возможно, в этот момент им стало немного скучно и они ищут новых вызовов. Это вполне нормально, и подобные стимулы в тот или иной момент своей жизни испытывал каждый из нас. Но давайте немного задумаемся. Прежде всего если подобный индивидуум начнет торговать, вероятно, он будет делать это, как и многие другие трейдеры, абсолютно бессистемно. Такой трейдинг я называю «эмоциональным» потому, что вне зависимости от того, какой метод, как ему кажется, трейдер использует, само решение в большинстве случаев будет эмоциональным. Я более подробно остановлюсь на этом далее. Таким образом, основной мотив может быть сформулирован так: «Человеку скучно и он хочет торговать». И что же произойдет в следующий раз, когда его одолеет скука? Поскольку у него теперь есть возможность торговать, очень вероятно, что когда ему станет скучно, он примет эмоциональное решение заняться именно торговлей. Подобный способ выбора времени для совершения торговых операций вряд ли соответствует торговой возможности с низким риском, о которой я очень много буду говорить далее.

                      Таким образом, первый вопрос, который должен задать себе трейдер, звучит так: «Почему я торгую?» Ответ на этот простой вопрос может помочь вам сэкономить целое состояние.

                      Теперь второй пример. В современном мире мы все стремимся к удовлетворению своих потребностей. Что мы делаем, когда нам предлагают нечто заманчивое? Мы принимаем это. В реальном мире, что мы делаем, когда мы сталкиваемся с какими-то неприятными перспективами? Мы стремимся как-то отсрочить наступление такого события в надежде, что время ослабит его удар. К чему подобное поведение приведет при работе на рынке? К тому, что вы будете слишком быстро фиксировать прибыль и слишком поздно – убыток. Да, вы будете обрезать свои прибыли, давая убыткам расти. То, что работает в привычном для нас мире, не работает на рынке. Это всего две из множества причин, по которым каждый трейдер должен сформировать пирамиду трейдинга.

                      Лучшие русскоязычные платформы бинарных опционов:
                      • Бинариум
                        Бинариум

                        1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

                      • ФинМакс
                        ФинМакс

                        Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

                      Пирамида трейдинга представлена на рис. 1.1. Каждый ее уровень опирается на предыдущий и, таким образом, необходим для построения следующего. У каждого трейдера уже есть подобная сформировавшаяся структура, но если его торговля приводит к потере денег, то его пирамиду необходимо должным образом перестроить в соответствии с теми правилами, которые подробно описаны в этой книге.

                      Единственная цель, преследуемая мной в этой главе, – представить концепцию в целом. В последующих главах каждый уровень будет рассмотрен в отдельности. Первый уровень – это вы. Очевидно, что если нет вас, если вы не существуете, то добавить последующие уровни будет невозможно. Но, кроме того, вы определяете всю остальную структуру, так как вы должны построить то, что будет соответствовать всем аспектам вашей личности. Поэтому пирамида каждого трейдера будет иметь некоторые отличительные особенности, хотя мне думается, что и общие черты также будут. В связи с этим критически важно, чтобы каждый трейдер «пахал свое поле». Я часто говорю своим клиентам, которые у меня консультируются, что один из основных шагов, который они должны сделать, состоит в том, чтобы приучить себя не проявлять интереса к тому, что я или кто-то другой говорит о рынке. Так как структура вашего трейдинга будет отличаться и от моей, и от чьей-либо еще, вы должны научиться открывать свои собственные сделки и управлять ими, ничто другое работать на вас не будет. Таким образом, мы уже видим, что данная модель становится полезной – она показывает нам, как работает трейдинг.

                      Вы должны научиться открывать свои собственные сделки и управлять ими, ничто другое работать на вас не будет.

                      Следующий уровень – стремление. Трейдинг – сложный вид деятельности; по моему мнению – один из самых сложных. И это настолько же верно, насколько верно и то, что он приносит самую высокую отдачу тем, кто добивается в нем успеха, – так что разумно предположить, что это не так-то просто. Если вы хотите найти свой путь, вам придется отдать себя этому занятию. Но даже если вы читаете эту книгу, вероятно, о наличии стремления уже можно говорить. Это значит, что вы уже смирились с тем, что легко не будет.

                      Далее следует дисциплина, ключевой фактор при торговле на рынке. Необходимо изучить собственные эмоции и контролировать их. Для этого нужна дисциплина. Вам потребуется разработать методику, которая даст вам статистическое преимущество на рынке, а для того, чтобы использовать ее, вам потребуется дисциплина. Здесь возникает еще один момент, так как есть вещи, которые мы сделать в состоянии, а есть те, которые нам не под силу. Нет необходимости делать ее чрезмерно сложной для себя, т. е. наша методика должна нам подходить; кроме того, это должна быть такая методика, в которой мы станем экспертами. При выполнении этих двух условий соблюдать дисциплину и следовать за своими системами становится намного проще, хотя сама по себе дисциплина по-прежнему остается необходимой. Мы привели пример того, как различные уровни пирамиды взаимодействуют друг с другом. Это также показывает органичность структуры и то, что она развивается с ростом наших торговых навыков и торгового опыта. Наша методика в какой-то степени является функцией нашего опыта по применению различных стратегий на рынке и нашего знания о нас самих и наших собственных эмоциях. Таким образом, наше (ваше) развитие образует обратную связь с нашей системой/методикой, что также влияет на дисциплину и все остальные уровни.

                      Мы рассмотрели первые три уровня, которые можно охарактеризовать как «личностные»: они отражают то, с чем «мы приходим на вечеринку». Мы вполне могли бы говорить об этих трех уровнях, даже если бы вообще никогда не задумывались о рынке, не совершили бы ни одной сделки. Следующие пять уровней касаются разработки нашей методики. Можно найти много книг о трейдинге, целиком посвященных разработке торговых систем. В некоторых рассказывается лишь об аналитических подходах – хотя они являются лишь малой частью этой игры, формируя лишь часть одного из уровней пирамиды – уровня, который называется «параметры системы».

                      Управление капиталом, УК (Money Management), – первая ключевая черта любой методики. Без правильного управления капиталом не получится ничего. Система, вероятность успеха которой составляет 99 % (подобные системы, к сожалению, не существуют нигде, кроме как в естественных науках, – самолет с подобной вероятностью успешного перелета вряд ли пользовался бы большой популярностью!), все равно приведет вас к разорению в случае, если вы будете рисковать 100% своего капитала по каждой сделке. Аналогично если вы будете рисковать слишком мало, то система сгенерирует намного меньше прибыли, чем от нее можно было бы ожидать.

                      Правильный выбор параметров риска – это самый первый шаг, и он также должен учитывать ваши личностные особенности. Большинство людей терпит неудачу из-за того, что они подвергают себя чересчур сильному давлению, что приводит к крайне сильному эмоциональному напряжению, а эмоциональный трейдинг – проигрышное занятие. Существуют два вида давления, на которые необходимо обратить особое внимание. Первый – финансовое давление: если вы рискуете чересчур большой суммой, то вы в результате можете «убежать от закона средних», что гарантированно разорит вас. Второй тип давления – психологическое, которое, возможно, является отражением финансового давления на подсознательном уровне. И того и другого необходимо избегать. Частично это будет зависеть от опыта, частично – от ваших параметров риска по каждой сделке. Я думаю, что правильный выбор – риск одним или двумя процентами капитала по сделке. При этом у вас остается возможность зарабатывать кучу денег, но вы избавляетесь от необходимости находиться под давлением. Один из «волшебников рынка» сказал, что почти каждому трейдеру следует уменьшить вдвое размер своих сделок – это хороший совет.

                      Далее следует контроль риска (КР). УК и КР связаны между собой. УК – необходимый элемент, как мы уже говорили ранее, но часто методы УК включают в себя и КР. Например, использование стоп-лосса (в уме или «на рынке») контролирует риск, но величина этого риска – уже прерогатива управления капиталом. Для того чтобы стать успешным трейдером, риск необходимо минимизировать. Именно по этой причине мы часто видим резкие движения после выхода новостей, нередко в направлении, противоположном тому, в пользу которого говорит вышедшая новость. Это происходит потому, что крупные трейдеры, открывшиеся в этом направлении, минимизируя риск, дождались выхода этой ключевой новости перед тем, как открыть свои позиции. Но на самом деле конкретное содержание новости редко имеет значение – см. главу 25, посвященную рыночным мифам. К периодам повышенного риска относится время, соответствующее выходу новостей, ночь, выходные и некоторые другие периоды. С неожиданными новостями мы не можем ничего поделать, нам остается лишь постоянно поддерживать риск на минимальном уровне. Полностью исключить риск не получится, но это нам и не нужно, так как без риска становится невозможно получение прибыли. Трейдер должен быть, как канатоходец: многие люди думают, что канатоходцев учат держать равновесие, но на самом деле это не так. Вместо этого они тренируются жить в условиях отсутствия равновесия, а трейдер подобным образом должен научиться жить в условиях риска.

                      Трейдер должен быть, как канатоходец, они тренируются жить в условиях отсутствия равновесия, а трейдер подобным образом должен научиться жить в условиях риска.

                      Вышесказанное подводит нас к трем простым правилам, которые я часто называю «секретами трейдинга». На самом деле лучшее место, чтобы спрятать что-то – это открытое пространство, где каждый сможет увидеть. Вы часто видите эти вещи, но не осознаете их ценности, и это в полной мере относится к нашим трем простым правилам. Вы их уже знаете:

                      1. Коротко обрезайте убытки.
                      2. Давайте прибыли накапливаться.
                      3. Торгуйте избирательно.

                      Это соответствует трем стадиям, через которые проходит трейдер, хотя описывать их можно по-разному. В «Эволюции трейдера» (см. главу 2) эти стадии определяются как «ориентированность на жадность», «ориентированность на страх» и «ориентированность на риск». Эти три этапа можно связать с тремя правилами, так же как можно с ними связать и другой способ классификации трейдерского опыта: «эмоциональный», «механический», «интуитивный». Но мы слишком забегаем вперед. Я убежден, что ни одна методика, не следующая этим трем простым правилам, не будет эффективной. Говоря это, отметим, что некоторые чисто механические подходы работают хорошо, но они работали бы еще лучше при правильной селективности торговли (см. главу 25). И лишь теперь мы можем начать разговор об анализе рынка, так как мы дошли до уровня «параметры системы». Все ключевые элементы у нас уже есть, и поэтому на данном уровне мы не встретимся с какими-либо значительными трудностями, так как мы уже будем лучше знать самих себя, знать, как мы хотим торговать, что нам потребуется, чтобы торговать таким образом (вместо того, чтобы просто приобрести какой-нибудь программный продукт с очень красочно оформленным руководством или наклейкой, говорящей о том, что он продается лучше всего), будем в состоянии торговать таким образом – и значение этого последнего этапа не следует преуменьшать.

                      По моему мнению, цель анализа обычно понимается неверно. Анализ проводится не ради самого анализа, а ради создания системы. Вы должны решить, как и какими инструментами вы хотите торговать: фьючерсами, опционами, хеджевыми фондами; будете ли вы долгосрочным или краткосрочным трейдером, определиться со всеми прочими факторами. Например, вы можете решить, что будете следовать за трендом и держать позиции от трех дней до трех недель в зависимости от рыночных условий. Вы также можете решить, что какой-либо индикатор может оказаться полезным для вашего подхода, или вы можете, наоборот, отдать предпочтение наблюдению ценовой динамики, делая выводы на основе нее, как это делаю я. Но вне зависимости от того, какой стиль вы изберете, вы должны четко решить, при каких конкретных обстоятельствах вы входите в сделку и в каком случае вы выходите из нее. Лично я иногда принимаю подобные решения интуитивно, но до совершенства в этом мне еще очень далеко. Я лишь хочу показать, что на этом этапе можно позволить некоторую гибкость; главное, чтобы система/методика следовала тем принципам, по которым пирамида была построена вплоть до этого уровня, чтобы она соответствовала вашей торговой индивидуальности и тому, чего вы хотите достигнуть.

                      Если у вас есть система, то вы можете перейти на следующий уровень – уровень торговых операций. Теперь вы можете столкнуться с действительно серьезными проблемами. В США проживает трейдер, которого зовут Джо Росс (Joe Ross). Наряду со многими другими вещами он сказал: «Торгуйте то, что вы видите, а не то, что вы думаете». Когда дело доходит до торговых операций, эта фраза становится ключевой. Очень много трейдеров страдают из-за того, что они начинают верить в то, что может произойти, они воображают себе те богатства, которые свалятся на них после того обвала или роста на рынке, который вот-вот должен наступить. Мудрость заключается в том, что надо придерживаться лишь того, что вы действительно можете видеть.

                      У некоторых трейдеров возникают психологические проблемы при трейдинге, о чем я расскажу в главе 13, посвященной торговым операциям. Для того чтобы дать общее представление об этой теме, укажем, что некоторые из этих проблем связаны со сложными мыслительными процессами, которые необходимо распутать, некоторые – с самоуверенностью, которая может быть приобретена с ростом практических навыков, а некоторые – с прошлым жизненным опытом, обращаться с которым тоже нужно правильно. Иногда очень полезной может оказаться помощь специалиста по психологии трейдинга, чему в этой книге также посвящена целая глава (см. главу 16).

                      Верхним уровнем пирамиды является результат: прибыль или убыток. К сожалению, большинство получают именно убыток, но это неизбежно. Это одно из основных положений трейдинга: если бы каждый достиг совершенства, то никто не смог бы ничего заработать, так как это игра с отрицательной суммой (см. главу 25). Но этого никогда не случится, так как люди – это «эмоциональные животные», и многие не желают как-то это менять, чем и «кормят» победителей. Эта книга – о том, как примкнуть к группе избранных, и я надеюсь, что она вам понравится.

                      • Правила, по которым мы живем в повседневной жизни, не работают на рынке.

                      • Для торговли мы должны построить еще одну «личность», чтобы преуспеть на рынке. Эта личность должна уметь намного лучше контролировать свои эмоции.

                      • Пирамида трейдинга является планом, необходимым для построения такой личности. Каждый из нас должен построить отличную от других личность трейдера, лучшим образом использовав свои сильные стороны и минимизировав слабости.

                      • Пирамида трейдинга состоит из следующих уровней:

                      — ВЫ.
                      — Стремление.
                      — Дисциплина.
                      — Управление капиталом.
                      — Контроль риска.
                      — Три простых правила.
                      — Параметры системы.
                      — Ваша система/методика.
                      — Торговые операции.
                      — Прибыль/убыток.

                      Эта структура является органичной, каждый ее уровень взаимодействует со всеми остальными. Торгуйте то, что вы видите, а не то, что вы думаете (Джо Росс).

                      Лучшие сайты для торговли бинарными опционами в плюс:
                      • Бинариум
                        Бинариум

                        1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

                      • ФинМакс
                        ФинМакс

                        Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

Добавить комментарий