Нюансы торговли опционами на золото и серебро

Торговля на Non-Farm Payrolls и данных по безработице

Опубликовал: Елена Новикова 13.09.2020 0 962 Просмотров

О том, что такое торговля на новостях наслышаны все, но на каких именно новостях торговать, знают не многие. Для того чтобы разобраться при каких экономических индикаторах происходят лучшие движения, а главное в какую стороны и как будет двигаться цена – необходимо иметь серьёзную подготовку в фундаментальном анализе. С другой стороны, чтобы заработать на новостях, можно не изучать фундамент, а просто следить за анализом профессиональных трейдеров и аналитиков.

Я считаю, что лучше всё-таки разбираться в новостях и в данной статье покажу что происходит на рынке в первую пятницу каждого месяца, когда выходят одни из важнейших новостей — Non-Farm Payroll или укорочено NFP и Уровень безработицы / Unemployment Rate.

Главные экономические новости

Non-Farm Payroll – базовый индикатор, который отображает объём созданных или сокращённых рабочих мест на рынке труда за определённое время. Отслеживание данной динамики наглядно показывает расширение (требуется больше рабочей силы и соответственно создаются новые рабочие места) и сужение (сокращение рабочих) на рынке труда.

Рост показаний индикатора – это положительное влияние на национальную валюту. Снижение означает негатив на рынке труда и как следствие плохо сказывается на всей экономике. Из-за чего национальная валюта слабеет.

Уровень безработицы / Unemployment Rate – индикатор отображающий соотношение завышенной ставки заработной платы по отношению к оптимальной. Ставка измеряется в процентах и данные о её изменении публикуются ежемесячно. Не смотря на размытость данного индикатора, на рынке постоянно присутствует ощутимая реакция на его показатели.

Что это означает?

Это означает, что абсолютное большинство трейдеров во всём мире и на всех рынках ждут показателей по данным индикаторам и в зависимости от результата, сразу же действуют. Именно из-за такой массовости на рынке после публикации данных новостей происходит серьёзное движение активов. И так же именно благодаря этой массовости, мы можем выгодно приобрести опцион в одну из сторон проведя небольшой анализ.

Прогноз

Обычно в мае финансовые рынки начинают демонстрировать снижающуюся динамику, завершая ралли этого года. Но в этом году, на настоящий момент все американские индексы вместо снижения, торгуются в районе исторических максимумов, что естественно не может продолжаться долго.

В прошлом месяце индикатор Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Non-Farm Employment Change составил 203К и ожидается увеличение показателя до 216К. В тоже время уровень безработицы в прошлом месяце составил 6.7% и ожидается его понижение до 6.6%.

Если ожидания оправдаются и NFP составит больше 216 тысяч, а уровень безработицы выйдет даже больше ожидаемого, ФРС может сократить программу стимулирования раньше, чем планировалось и повысить процентную ставку уже до конца 2020 года. Такие действия в свою очередь приведут к тому, что акции и индексы начнут снижаться от своих исторических максимумов, а цены на золото и серебро напротив начнут расти.

Результат по Non-Farm Payroll

В пятницу 02.05.14 в 16.30 по МСК вышли новые показатели по данным индикаторам. Результат: NFP вырос до 288К против ожидаемых 216К, уровень безработицы снизился до 6.3% против ожидаемых 6.6%. Рынок отреагировал незамедлительно, для примера посмотри график по золоту – напомню, предполагалось, что при положительных данных золото и серебро будет расти:

Как видим на скриншоте – результат полностью оправдал ожидания нашего анализа – цена на золото пошла вверх.

Нюансы торговли опционами на золото и серебро

Посмотри список брокеров и попробуй торговать прямо сейчас ( узнай всю инфу о брокере просто мышку на значек ) Чтобы открыть счет, нажмите на картинку ( откроется в новом окне )

Нюансы вложения средств в драгоценные металлы, а также основные способы инвестирования

На протяжении веков драгоценные металлы оставались наиболее востребованными активами для долгосрочного инвестирования. Благодаря высоким химическим свойствам, невосстанавливаемому характеру, а также податливости при любых видах обработки редкоземельные металлы относят к группе наилучших инвестиционных продуктов.

Сегодня драгметаллы существуют в различных вариантах: мерные слитки или монеты, товары на сырьевой бирже, инструменты рынка Форекс и ювелирные изделия. Для успешного вложения денег начинающему инвестору важно знать нюансы работы с драгоценными металлами. Рассмотрим подробнее.

Цены на металлы не всегда растут

Котировки серебра, золота и платины не всегда растут. Несмотря на стабильный рост цен на золото в последние десятилетия, котировки активов иногда существенно проседают. На текущую стоимость мерных слитков влияют разнообразные факторы, среди которых мировая экономическая ситуация, доходность акций и облигаций развитых стран, объемы и стоимость добычи металлов, политические кризисы и военные конфликты. Стоимость драгметаллов изо дня в день может существенно изменяться или даже падать в течение длительного периода.

Таким образом, вложение денег в золото или серебро – это долгосрочная инвестиция, ведь получить прибыль через несколько месяцев выходит далеко не всегда. Инвестировать в драгметаллы можно различными способами, среди которых выделяются два основных: приобретение мерных слитков у Национального Банка или торговля CFD-контрактами через дилинговый центр.

Инвестиции в мерные слитки

При покупке слитков инвестор получит прибыль только в случае роста золотых котировок. Важно знать, что цена одного грамма золота снижается по мере увеличения массы мерного слитка, следовательно, слиток в 1 000 г в общем итоге окажется дешевле, чем 4 слитка по 250 г. Стоимость килограммового слитка высока, но при перепродаже инвестор не потеряет деньги при выплате комиссии банку. Если у инвестора не хватает финансов на покупку золотого слитка, то рекомендуется приобрести серебряный. Кроме того, котировки серебра характеризуются большей волатильностью, что в итоге дает больше пространства для инвестиционных маневров.

Торговля через дилинговый центр

Контракт на разницу (CFD) дает инвестору возможность играть и на понижение стоимости металла, так как при работе с CFD трейдер не взаимодействует с активом напрямую. Среди преимуществ торговли драгметаллами через дилинговый центр выделяются:

• низкий спред (в несколько раз ниже банковского);
• возможность получать прибыль при любом направлении цен на актив;
• наличие кредитного плеча.

Исследование поведения ценовых показателей по драгметаллам практически не отличается от технического анализа акций или валютных пар. Основы прогнозирования котировок можно получить при прохождении трейдерских курсов в выбранном дилинговом центре. Единственное, что необходимо учитывать трейдеру при работе с драгметаллом – это уровень кредитного плеча. При торговле золотом или серебром уровень кредитного рычага не должен превышать 1:5.